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Das Kundenkonto zeigt dir, wie viel ein Kontakt dir schuldet oder du ihm schuldest – über alle Forderungen, Lieferantenrechnungen und deren Zahlungen hinweg. Es ist kein Konto im Kontenplan, sondern wird automatisch aus der Aktivität des Kontakts berechnet.

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Kundenkonto öffnen

Wechsle in den Tab Buchen und klicke in der Tableiste auf Neuer Tab. Unter Kunden und Lieferanten findest du alle Kontakte mit ihrem aktuellen Kontostand, sortiert nach Betrag. Tippe einen Namen ein, um gezielt danach zu suchen. Ein Kontakt erscheint als Kunde, sobald du ihm eine Forderung gestellt hast, und als Lieferant, sobald du eine Lieferantenrechnung von ihm erfasst hast. Bei Aktivität in beiden Rollen erscheint er in beiden Listen. Das Kundenkonto öffnet sich als eigener Tab neben deinen anderen Konten.

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Inhalt des Kundenkontos

Oben wählst du mit dem Stichtag das Datum, per welchem der Kontostand berechnet wird. Darunter siehst du – je nach Rolle des Kontakts – folgende Werte:
  • Offene Rechnungen
  • Offene Lieferantenrechnungen
  • Verfügbare Gutschriften
  • Verfügbare Lieferantengutschriften
  • Kontostand
Darunter folgt der Kontoauszug mit allen Buchungen des Kontakts, neuste zuerst: Datum, Vorgang, Dokument, Beschreibung, Gegenkonto, Betrag und laufender Saldo. Stornierte Rechnungen bleiben mit ihrer Stornobuchung im Auszug sichtbar. Alle Beträge sind in CHF.

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Regeln

Der Kontostand wird aus der Sicht des Kontakts geführt:
  • Negativer Kontostand – der Kontakt schuldet dir Geld.
  • Positiver Kontostand – du schuldest dem Kontakt Geld.
Diese Vorgänge verändern den Kontostand so:

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Buchungen mit einem Kundenkonto verknüpfen

Buchungen, die noch zu keiner Rechnung gehören, kannst du manuell einem Kontakt zuordnen – zum Beispiel eine Rückzahlung oder eine Verrechnung, die nicht über eine Forderung oder Lieferantenrechnung läuft. Öffne dazu im Journal den Prüfmodus und wähle bei einer Buchung die Aktion «Mit Kundenkonto verknüpfen» (Shortcut K) im Buchungsinspektor. Alternativ findest du dieselbe Aktion beim Bearbeiten einer Buchung. Wähle den Kontakt aus. Betrifft die Buchung eines der Konten 1100, 2030, 2000 oder 1192, ergibt sich die Wirkung auf den Kontostand automatisch aus dem Konto. Bei allen anderen Buchungen wählst du selbst, ob es sich um eine Gutschrift für den Kontakt handelt oder der Kontakt dir mehr schuldet – ein Geldeingang ist standardmässig eine Gutschrift. Eine Verknüpfung kannst du jederzeit ändern oder über «Verknüpfung lösen» wieder entfernen, auch direkt aus dem Kontoauszug des Kundenkontos.

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Kundenbuchung erfassen

Mit «Kundenbuchung» oben im Kundenkonto erfasst du einen Vorgang, der zu keiner Rechnung gehört. Du wählst, ob es sich um eine Gutschrift für den Kontakt handelt oder ob der Kontakt dir mehr schuldet, und gibst Datum, Betrag und Beschreibung an. Es gibt zwei Arten:
  • Buchung im Hauptbuch – Infinity bucht den Betrag zwischen dem gewählten Konto (zum Beispiel deiner Bank) und dem Konto 2030 «Erhaltene Anzahlungen» und verknüpft die Buchung mit dem Kundenkonto. So erfasst du zum Beispiel eine Anzahlung oder eine Rückzahlung, ohne den Umweg über das Journal. Bei reinen Lieferanten läuft die Buchung über das Konto 1192 «Geleistete Anzahlungen».
  • Nur im Kundenkonto – der Betrag verändert nur den Kontostand und erscheint als «Manuelle Buchung» im Kontoauszug. Das Hauptbuch bleibt unberührt. Damit erfasst du zum Beispiel den Saldo eines Kunden bei der Übernahme aus einem anderen System oder eine Kulanz-Gutschrift.
Manuelle Buchungen kannst du im Kontoauszug jederzeit bearbeiten oder löschen. Da sie das Hauptbuch nicht berühren, stimmt die Summe aller Kundenkonten danach nicht mehr mit den Konten 1100 und 2030 überein.

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Guthaben bei der Zahlung verwenden

Hat ein Kunde verfügbare Gutschriften, zeigt der Zahlungsdialog einer Forderung «Guthaben von … verfügbar» mit dem Button «Guthaben verwenden». Damit erfasst Infinity die Zahlung über das Konto 2030 – der Kontostand des Kundenkontos bleibt dabei unverändert, die Forderung gilt als bezahlt.

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Auf der Kontaktseite

Auf der Kontaktseite zeigt die Kopfzeile den Kontostand des Kontakts. Im Tab Kundenkonto findest du dieselben Werte und denselben Kontoauszug wie im Buchen-Tab, dazu «Im Buchen öffnen» und den Export.

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Kundenkonto exportieren

Im Menü des Kundenkonto-Tabs exportierst du den Kontoauszug als PDF, Excel oder CSV per gewähltem Stichtag. Eine Liste aller Kundenkonten mit ihrem Kontostand exportierst du im Buchen-Tab oben rechts über «Exportieren» → «Kundenkonten» – wahlweise nur Kunden, nur Lieferanten oder alle.

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Berechtigung

Kundenkonten siehst du, wenn du die Berechtigung «Journal bearbeiten» hast. Mehr dazu unter Team und Zugriffsrechte.