So arbeitest du mit Live Accounting

Live Accounting begleitet dich laufend, sobald dein Bankkonto verbunden ist oder Kontoauszüge importiert werden. Dieser Artikel zeigt dir den typischen Arbeitsablauf.

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Bankbewegungen kommen an

Neue Bankbewegungen werden automatisch mit einem Buchungsvorschlag verbucht. Die Buchungen erscheinen im jeweiligen Konto im Buchen-Tab und sind als «zu überprüfen» markiert. Die Bankbewegungen selbst siehst du in einem eigenen Tab: Öffne das Bankkonto und wähle im Menü «Live» die Option «Alle Bankbewegungen». (Bei Konten mit Kontoauszug-Import findest du dieselbe Option im Menü «Mehr».) Im Feed siehst du Datum, Gegenpartei, Beschreibung, verknüpfte Buchung, Betrag und Saldo. Du kannst nach Monat, Art der Bewegung, Buchungsstatus (verbucht oder ignoriert), Richtung und Gegenpartei filtern. Klicke eine Bewegung an, um Details und die verknüpften Buchungen zu öffnen. Von dort aus kannst du die Bewegung ignorieren (die Buchungen werden gelöscht) oder eine ignorierte Bewegung neu verbuchen.

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Überprüfen

Öffne die Buchung im Konto (oder im Journal) und kontrolliere den Buchungstext, das Gegenkonto und die MWST. Korrigiere die Angaben bei Bedarf und markiere die Buchung anschliessend als überprüft.

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Belege

Lade Belege und Rechnungen im Eingang hoch oder leite sie per E-Mail dorthin weiter. Live Capture ordnet erkannte Belege automatisch passenden Bankbewegungen zu. Fehlt die automatische Zuordnung, kannst du einen Beleg auch manuell an eine Buchung anhängen.

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Vergangenheit nachholen

Fehlen dir noch ältere Bankbewegungen, holst du sie im Konto über das Menü «Live» mit «Vergangene Bankbewegungen importieren» nach – jeweils höchstens drei Monate auf einmal. Überprüfe die importierten Buchungen, bevor du den nächsten Zeitraum nachholst. Auf dem Tab der Bankbewegungen startest du denselben Import über «Importieren».

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Vergangene Importe

Im Tab der Bankbewegungen öffnest du über das Mehr-Menü «Vergangene Importe». Dort siehst du die Importläufe (Synchronisierung oder Kontoauszug), ihren Status und wie viele Bewegungen verbucht wurden. Einen abgeschlossenen Import kannst du rückgängig machen, sofern er noch nicht gesperrt ist: Die importierten Bankbewegungen und die daraus erstellten Buchungen werden gelöscht. Bereits geprüfte Buchungen bleiben erhalten.

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Weiterführende Artikel

• Intelligente Buchungsvorschläge
• Ignorierte Bankbewegungen
• Best Practices
• Live Capture