Voraussetzungen
- Ein Bankkonto im Kontenplan (Kontenklasse 1020–1059), das noch nicht mit Live Accounting verbunden ist.
- Ein oder mehrere ISO20022 camt.053 End-of-Day (EoD) Kontoauszüge im XML-Format (
.xml). Andere Formate wie camt.052/054, PDF oder ZIP werden abgelehnt. - Wenn du den Report bei der Bank konfigurieren musst, verwende folgende Einstellungen:
- Reporttyp: camt.053 Kontoauszug EoD
- ISO-Standard: ISO V8 – SPS 2.0
- Sammelbuchungsauflösung: Details zu Transaktionen im Report
Vorgehen
- Wechsle in den Tab Buchen, öffne das gewünschte Bankkonto und klicke im Menü Mehr → Live Accounting → Manuell importieren.
- Lade einen oder mehrere camt.053-XML-Kontoauszüge hoch. Es werden nur XML-Dateien akzeptiert.
- Infinity liest die Dateien ein und zeigt dir die erkannten Kalenderquartale mit Anzahl Buchungen sowie bereits importierten Duplikaten an. Wähle die Periode, die du importieren möchtest (nur offene Geschäftsjahre sind auswählbar).
- Starte den Import. Bereits importierte Bewegungen werden übersprungen/aktualisiert, neue Bewegungen werden übernommen und automatisch abgestimmt.
Fehlerbehebung
- Stelle sicher, dass der Kontoauszug ein gültiger camt.053 EoD-Kontoauszug im XML-Format ist und versuche es erneut.
- Schliesse laufende Synchronisierungen ab, bevor du den nächsten Import startest.
- Falls du Buchungen, die bereits importiert wurden, nochmals importieren möchtest, kannst du diese im Menü «Mehr» beim Buchen unter «Ignorierte Bankbewegungen» einzeln wiederherstellen. Alternativ kannst du dich auch bei uns im Support melden, wenn du alle gelöschten Bankbewegungen nochmals neu importieren möchtest.