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Geschäftsjahresgrenzen und Saldovorträge

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Wie erstelle ich ein neues Geschäftsjahr?

Sobald ein Geschäftsjahr endet, wird automatisch ein neues anschliessendes Geschäftsjahr angelegt, mit dem du weiterbuchen kannst. Die Grenze der Geschäftsjahre werden im Buchen-Tab mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet: Geschäftsjahresgrenze im Buchen-Tab

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Saldovortrag

Im neuen Geschäftsjahr werden für Vermögens- und Schuldkonten automatische provisorische Eröffnungsbuchungen erstellt, welche den aktuellen Endsaldo per Ende der vorherigen Geschäftsjahres in das neue Geschäftsjahr überträgt.
Dies ist nützlich, sodass du im neuen Jahr mit provisorischen Vorjahreszahlen weiterarbeiten kannst, auch wenn der Jahresabschluss für das alte Geschäftsjahr noch ausstehend ist.

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Saldovortrag aktualisieren

Der Saldovortrag wird erstmalig erstellt, wenn das neue Geschäftsjahr angelegt wird. Wenn du danach im alten Geschäftsjahr weitere Buchungen erfasst oder bestehende anpasst, stimmt der übertragene Saldo nicht mehr mit dem aktuellen Endsaldo überein. Du kannst den Saldovortrag jederzeit aktualisieren, damit er wieder dem aktuellen Stand entspricht. So aktualisierst du den Saldovortrag:
  1. Wechsle in den Buchen-Tab. Du kannst dies in einem einzelnen Konto oder im gesamten Journal tun.
  2. Suche die Geschäftsjahresgrenze – sie wird mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet.
  3. Klicke auf der Grenze auf «Saldo in Jahr … übertragen». Damit werden die aktuellen Salden in die Eröffnungsbuchungen des folgenden Geschäftsjahres übertragen.
Diese Option erscheint nur, solange sowohl das alte als auch das neue Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen sind. Sobald du das alte Geschäftsjahr abschliesst, erfolgt die Übertragung automatisch und definitiv (siehe Definitive Übertragung).
Der aktuelle Saldo oben rechts auf der Kontoseite wird immer aktuell angezeigt, auch wenn der Saldovortrag noch nicht aktualisiert wurde. Das Aktualisieren des Saldovortrags beeinflusst vor allem die Berichterstattung wie die Bilanz und die Auswertungen zur Zahlungsfähigkeit.

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Definitive Übertragung

Wenn du unter Dokumente > Jahresabschluss das alte Geschäftsjahr vollständig abschliesst, werden alle Salden nochmals aktualisiert und mit definitiven Buchungen in das neue Geschäftsjahr übertragen, welche die provisorischen Saldovorträge ersetzen.