Fremdwährungskonten

Du kannst in Infinity Bank- und Kassakonten direkt in einer Fremdwährung führen. Damit werden die Buchungen und der Kontosaldo eines solchen Kontos zusätzlich zum Schweizer-Franken-Betrag auch in der Fremdwährung angezeigt.

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Welche Konten können in Fremdwährung geführt werden?

Eine Fremdwährung kann nur für Konten im Bereich 1000–1099 (flüssige Mittel) hinterlegt werden. Dazu gehören typischerweise Kassen- und Bankkonten. Alle anderen Konten werden weiterhin in Schweizer Franken geführt. Die Hauptwährung der Buchhaltung bleibt unverändert Schweizer Franken (CHF).

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Eine Fremdwährung für ein Konto festlegen

Öffne im Kontenplan das gewünschte Konto und klicke auf «Konto bearbeiten». Bei Konten im Bereich der flüssigen Mittel erscheint im Bearbeitungsdialog das Feld «Währung». Wähle dort die gewünschte Währung aus. Sobald auf dem Konto eine Buchung vorhanden ist, lässt sich die Währung nicht mehr ändern. Lege die Währung daher idealerweise fest, bevor du das Konto verwendest.

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Buchungen auf Fremdwährungskonten

Buchungen auf einem Fremdwährungskonto kannst du wie gewohnt erfassen. Bei jeder Buchung erfasst Infinity sowohl den Betrag in Schweizer Franken (für die Buchhaltung) als auch den Betrag in der Kontowährung. In der Kontoansicht werden beide Beträge angezeigt. Direkte Buchungen zwischen zwei verschiedenen Fremdwährungskonten sind nicht möglich. Möchtest du einen Übertrag zwischen zwei Fremdwährungen vornehmen, läuft dieser über ein CHF-Konto oder über das Systemkonto für Kursdifferenzen. Mehr dazu unter Währungsdifferenzen.

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Live Accounting und Kontoauszug-Import

Fremdwährungskonten lassen sich auch im Live Accounting verwenden. Beim Importieren eines camt.053-Kontoauszugs prüft Infinity, ob die Währung des Kontoauszugs mit der Währung des Kontos übereinstimmt. Stimmen die Währungen nicht überein, wird der Import blockiert und du erhältst den Hinweis «Währung stimmt nicht mit der Kontowährung überein».

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Saldo und Auswertungen

In der Bilanz und in den Auswertungen wird neben dem Saldo in Schweizer Franken zusätzlich der Saldo in der Fremdwährung ausgewiesen. So siehst du jederzeit, wie viel auf dem Konto in der jeweiligen Fremdwährung tatsächlich vorhanden ist.

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Jahresabschluss

Beim Jahresabschluss wird die Währung eines Fremdwährungskontos im neuen Geschäftsjahr beibehalten. Auch der Eröffnungssaldo wird sowohl in Schweizer Franken als auch in der Fremdwährung übernommen.

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Was tun, wenn die Währung nicht mehr geändert werden kann?

Hast du ein Konto bereits in Schweizer Franken bebucht, obwohl es eigentlich in einer Fremdwährung geführt werden sollte (z.B. ein US-Dollar-Bankkonto auf Konto 1020), kann die Währung nicht mehr direkt umgestellt werden. Du hast in diesem Fall zwei Möglichkeiten: Wenig Buchungen: Lösche oder buche die bestehenden Buchungen um, sodass das Konto wieder leer ist. Danach kannst du die Währung wie oben beschrieben anpassen. Bereits viele Buchungen: Lege ein neues Konto in der gewünschten Fremdwährung an (z.B. «1021 Bank USD») und übernimm den Saldo des bisherigen Kontos auf einen Stichtag deiner Wahl. Erfasse dazu eine Umbuchung vom alten auf das neue Konto. Eine allfällige Wechselkursdifferenz, die sich aus dem Wechselkurs am Stichtag ergibt, buchst du als zusätzliche Buchung auf das Systemkonto 6960 Kursdifferenzen. Anschliessend führst du das neue Konto in der Fremdwährung weiter.